Was ist ein Quant-Trader? So was
Quantitativer Trader oder quantitativer Handel ist eine Strategie, die mit mathematischen und statistischen Modellen programmierte Algorithmen verwendet, um Muster auf dem Finanzmarkt zu erkennen, wodurch es möglich wird, die besten Ein- und Ausstiegszeiten für einen Vermögenswert zu finden, Risiken zu mindern und eine höhere Rentabilität zu erzielen.
Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Seien Sie sich bewusst, dass dies real ist und seit einiger Zeit von großen Institutionen und Investoren genutzt wird, um ihre Gewinne zu steigern.
Möchten Sie mehr über dieses Tool erfahren? Bleiben Sie also bei uns, denn in diesem Beitrag erklären wir, was quantitativer Handel ist, wie diera Art der Analyse funktioniert, wie diera Systeme entwickelt werden und welche Vor- und Nachteile sie haben.
In diesem Inhalt sehen Sie:
Was ist quantitativer Handel?
Quantitativer Handel oder quantitativer Handelbezieht sich auf eine komplexe Analysestrategie, die hohe Rechenleistung nutzt, um den Finanzmarkt zu „lesen“, um Identifizieren Sie die besten Gewinnchancen.
Zu diesem Zweck nutzen quantitative Handelssysteme künstliche Intelligenz (KI) und werden mit Algorithmen programmiert, die auf mathematischen Modellen und statistischen Analysen basieren, um Muster im Marktverhalten zu erkennen. So können sie die besten Ein- und Ausstiegszeiten für einen Vermögenswert ermitteln.
Was ist ein Quant-Trader?
Der Begriff quantitativer Händler kann sowohl zur Bezeichnung des KI-Systems verwendet werden, das für die Durchführung quantitativer Handelsanalysen programmiert ist, als auch zur Bezeichnung des Fachmanns, der dieses Tool für seine Tätigkeit auf dem Finanzmarkt nutzt.
Wie funktioniert eine quantitative Handelsanalyse?
Der Betrieb eines quantitativen Handelssystems basiert auf der Programmierung eines Algorithmus, der in der Lage ist, eine große Datenmenge auf der Suche nach Mustern zu verarbeiten und zu analysieren, die die günstigsten Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg in einen Vermögenswert anzeigen, mit dem Ziel der Gewinnmaximierung.
Zu diesem Zweck ist der Algorithmus so programmiert, dass er historische Daten sammelt und verarbeitet, ein mathematisches und statistisches Modell ausführt, mit dem Eingaben und Ausgaben getestet werden können, und den Algorithmus trainiert, Muster zu erkennen und die besten Zeitpunkte für jede Aktion zu finden. Auf diera Weise wird die Strategie weiter verfeinert und verbessert.
Wie verläuft die Entwicklung eines quantitativen Handelssystems?
Die Entwicklung eines quantitativen Handelssystems besteht aus vier Phasen:
1. Definition der Strategie
Der erste Punkt bei der Entwicklung dieses Tools ist die Definition der zu verwendenden Strategie. Dazu gehört die Definition einiger Parameter, denen der Algorithmus folgen muss, wie z. B. der Markt, die Art des Vermögenswerts und die Häufigkeit, mit der Geschäfte stattfinden müssen. Die Strategie sollte darauf abzielen, ein Gleichgewicht zwischen Gewinn und Risiko herzustellen.
2. Backtesting
Nachdem eine Strategie für das quantitative Handelssystem definiert wurde, muss diera validiert werden. Hierzu werden auf der Grundlage der gesammelten historischen Daten Tests durchgeführt, um die Leistung zu überprüfen und mögliche Fehler zu identifizieren.
3. Ausführung
Nach der Validierung der Strategie besteht der nächste Schritt darin, dem System Marktparameter hinzuzufügen, denen das Tool folgen muss, wie z. B. Schnittstellendaten und Betriebskosten. Mit anderen Worten können wir sagen, dass sich dieser Schritt auf den Automatisierungsgrad bezieht, den das System haben muss.
4. Risikomanagement
Da wir über den Aktienmarkt sprechen, wissen wir, dass Risiken inhärent sind, oder?
Deshalb ist diera Phase so wichtig, da die Entwickler hier Risikomanagementmechanismen implementieren, zu denen sowohl marktbezogene Mechanismen wie beispielsweise Preisvolatilität als auch solche gehören, die sich aus dem Einsatz von Technologie und Betrieb ergeben selbst. .
Vor- und Nachteile eines Quant Traders
Zweifellos ermöglicht ein quantitatives Handelssystem eine viel umfassendere Marktanalyse, als es ein Mensch tun könnte. Da es auf mathematischen Modellen basiert und ein hohes Maß an Automatisierung ermöglicht, eliminiert es außerdem die Voreingenommenheit menschlicher Emotionen, die Verhandlungen manchmal schwierig machen.
Andererseits ist es erwartungsgemäß aufgrund der hohen Kosten nicht für alle Anleger zugänglich und wird auf große Unternehmen beschränkt. Darüber hinaus muss auch berücksichtigt werden, dass für die Entwicklung eines vollständigen Tools ein hohes Maß an Kenntnissen der Mathematik und des Marktes selbst erforderlich ist.
Und Sie, haben Sie jemals darüber nachgedacht, ein quantitativer Trader zu werden?
Das Hauptziel eines quantitativen Händlers besteht darin, die profitabelsten Gelegenheiten auf dem Finanzmarkt zu identifizieren.. Die vollständigsten und robustesten Systeme sind sogar in der Lage, Vorgänge selbstständig durchzuführen, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass dieses Tool durchaus profitabel sein könnte, für Kleinanleger ist es jedoch sicherlich nicht zugänglich. Aus diesem Grund ist der quantitative Handel zumindest im Moment fast ausschließlich Großunternehmen vorbehalten.
Wir finden auf dem Markt sogar einfachere Alternativen, die auch für Anfänger geeignet sind. Sie sind jedoch nicht so vollständig und effizient wie die von den großen Marktteilnehmern verwendeten.
Während wir darauf warten, diera Technologie in Zukunft auch kleineren Anlegern zugänglicher zu machen, wie wäre es mit einer Aktualisierung Ihrer Anlagestrategie?
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