Short Squeeze: die Bewegung, die beeinflusst hat
Neben Bitcoin stiegen in diesem Monat Januar auch die Aktien von GameStop in die Höhe – in einer Bewegung namens kurzer Druck.
Sie sind sich immer noch nicht sicher, was passiert ist oder was dieses Ereignis bedeutet?
Keine Sorge, Xpeed verrät viel darüber, was diera Bewegung bedeutet, die normalerweise für kurze Zeit starke Auswirkungen auf den Markt hat.
Bereiten Sie sich also darauf vor, drinnen zu bleiben und besser zu verstehen:
- Was ist der Leerverkauf?
- Wie es zum Short Squeeze kommt;
- Beispiele für kurzes Twitch nach GameStop;
- Wie man einen Short Squeeze vorhersagt und warum es ein Verbrechen ist.
In diesem Inhalt sehen Sie:
Was ist ein Leerverkauf?
Um vollständig zu verstehen, was ein Short Squeeze ist, müssen Sie zunächst das Konzept des „Leerverkaufs“ verstehen, einer Handelsart, die auch als Aktienmiete, BTC, Leerverkauf oder Leerverkauf bekannt ist.
Das Hauptziel von Leerverkäufen besteht darin, sich im Falle eines Rückgangs eines Vermögenswerts, den Sie nicht in Ihrem Portfolio haben, zu positionieren, um ihn später – normalerweise nach einigen Tagen – zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und an den Inhaber zurückzugeben Um den Unterschied auszunutzen. Preis zwischen Verkauf und Kauf.
Lassen Sie uns ein gutes Beispiel verwenden, um das Verständnis zu erleichtern.
Angenommen, ein Anleger glaubt, dass der Aktienkurs der Antes de CristoCompany überbewertet ist.
Um von einem möglichen Rückgang zu profitieren, entscheidet sich dieser Anleger dafür, eine Menge von 100 Aktien zum Marktpreis zu verkaufen. Stellen wir uns in diesem Fall vor, dass die Aktien jeweils 20,00 wert sind.
Beachten Sie auf diera Weise, dass Sie 2.000,00 R$ ausgegeben haben, um sich beim Verkauf eines Vermögenswerts zu positionieren, den Sie nicht in Ihrem Portfolio hatten.
Stellen Sie sich aus didaktischen Gründen vor, dass der Preis dieser Aktien nach ein paar Tagen tatsächlich abwertete und der Anleger seine Position „auf Null“ reduzierte, indem er die gleiche Menge an 100 Aktien der Firma Antes de Cristofür jeweils 18,00 R$ kaufte.
In diesem Fall verdiente der Anleger 2,00 R$ pro Aktie, also 200,00 R$. Erwähnenswert ist, dass die Betriebskosten nicht berücksichtigt wurden und der Prozess der Rückgabe des Vermögenswerts an den Inhaber im Allgemeinen automatisch über das Maklersystem erfolgt.
Wie kommt es zum Short Squeeze?
Short Squeeze ist ein Konzept, das beispielsweise einen plötzlichen erheblichen Anstieg des Aktienkurses an der Börse darstellt.
Aber darauf kommt es nicht an.
Damit dies tatsächlich geschieht, müssen eine Reihe weiterer Episoden ablaufen, wie zum Beispiel:
- Erstens muss beim Verkauf eines Vermögenswerts eine große Anzahl von Investoren beteiligt sein, d. h. eine große Anzahl geleaster Anteile;
- Durch die Identifizierung dieser Merkmale werden Anleger versuchen, den Zugang dieser Wertpapiere zum Vermietungsmarkt einzuschränken, um zu verhindern, dass Großinvestoren versuchen, den Aktienkurs nach unten zu drücken.
- Gleichzeitig wird es notwendig sein, einen koordinierten Kauf dieser Aktien durchzuführen, um die Positionen der Großinvestoren, denen Papier fehlte, auf Null zu drücken, aber Vorsicht! Diera Praxis gilt in Brasilien als Straftat der Marktmanipulation;
- In diesem Szenario steigt der Preis dieser Vermögenswerte tendenziell stark an, da es aufgrund der Seltenheit dieser Maßnahmen auf dem Mietmarkt immer schwieriger wird, einen Preisverfall zu erzwingen;
- Auf diera Weise mussten Anleger, die auf einen eventuellen Kursrückgang der Aktie vorbereitet waren, ihre Positionen auf null reduzieren, in diesem Fall also zurückkaufen, was dazu beitragen wird, dass der Preis dieser Vermögenswerte noch weiter steigt.
In diesem Fall müssen Anleger, die auf einen Rückgang dieses Wertes setzen, aufgrund des leichten Anstiegs in der Regel schnell kaufen, um weitere Verluste zu vermeiden.
Dabei handelt es sich um eine rein spekulative Bewegung auf dem Finanzmarkt, die in der Regel auftritt, wenn ein Vermögenswert auf dem Markt fehlt und gleichzeitig eine hohe Nachfrage besteht.
Vor diesem Hintergrund können Sie sehen, dass es durchaus möglich ist, einen Short Squeeze zu erzwingen, oder?
Dies kann übrigens auch absichtlich geschehen, indem eine große Menge an Anteilen eines bestimmten Vermögenswerts auf einmal gemietet wird, was zu einer Verknappung des Vermögenswerts auf dem Markt führt.
Da weniger Aktien im Umlauf sind und weniger gehandelt werden, dürften die Preise vorübergehend steigen.
Im letzten Thema werden wir über die möglichen Folgen dieser Praxis sprechen.
Beispiele für Nicht-GameStop-Short-Komprimierung
Die Aktien von GameStop erlebten dieran Januar einen seltenen Aufwärtstrend, als mehrere Händler, die am Wall Street Bets-Forum von Reddit teilnahmen, die Aktie senkten.
Tatsächlich erwarben die Teilnehmer dieses Forums Anteile der Einzelhandelskette, die in den gesamten Vereinigten Staaten physische Filialen betreibt, um Chaos in den Portfolios der wichtigsten Investmentfonds an der Wall Street zu säen, und es gelang ihnen.
Aber diera kurze Kompressionsbewegung ist nicht das erste Mal, dass sie passiert.
Um eine Vorstellung davon zu bekommen: Inmitten dieses Szenarios ereignete sich eine ähnliche Geschichte mit den Aktien von AMC, der Kinokette, die von der Pandemie zerstört wurde.
Die Aktien des Unternehmens stiegen am vergangenen Mittwoch (27) um mehr als 200 %.
Das geschah, nachdem Mitglieder der Reddit-Gruppe und Investoren des En línea-Brokerunternehmens Robinhood die Aktien gepostet und den Hashtag #SaveAMC auf Twitter beworben hatten.
Neben Antes de Cristound GameStop haben auch Blockbuster, Blackberry und Herbalife dasselbe durchgemacht.
Für diejenigen, die es nicht wissen: Diera Episode ereignete sich im letzten Jahrzehnt, ein Ereignis, das so bekannt wurde, dass es als Inspiration für den Largo „Betting on Zero“ (Originaltitel „Betting on Zero“) diente.
In diesem Fall war an dieser Veranstaltung Bill Ackman beteiligt, director ejecutivo und Gründer von Pershing Square Capital Management, einem amerikanischen Fondsmanager.
Bill war viele Jahre lang an einer starken Kampagne zur Diskreditierung von Herbalife beteiligt.
Unter anderem warf der director ejecutivo dem Unternehmen vor, nach einem Pyramidensystem zu operieren, einem Geschäftsmodell, das im Wesentlichen auf der Rekrutierung anderer Mitarbeiter auf nicht nachhaltigem Niveau beruht.
Was Ackman jedoch wirklich wollte, war, den Wert der Herbalife-Aktie zu senken.
Das liegt daran, dass er die Aktien des Unternehmens leerverkauft hat, was bedeutet, dass er nur dann einen Gewinn erzielen würde, wenn die Aktie an Wert verliert.
Trotz Ackmans Kampagne zur Verunglimpfung von Herbalife stiegen die Vermögenswerte des Unternehmens an Wert und begannen zu steigen.
Daher gab er 2018 seine Position zurück und der Fall wurde als „die Mutter aller kleinen Schwierigkeiten“ bekannt.
Wie man einen Short Squeeze vorhersagt und warum es ein Verbrechen ist
Es ist sehr kompliziert, genau vorherzusagen, was auf dem Finanzmarkt passieren wird, da es ohnehin schwierig ist, irgendetwas in unserem Leben vorherzusagen.
In jedem Fall arbeiten Analysten genau, indem sie verschiedene Indikatoren auswerten, die zu bestimmten Zeiten auf irgendeine Art von Bewegung hinweisen können.
Das gleiche Prinzip gilt für den Short Squeeze.
Auch wenn der Markt signalisiert, dass dies passieren könnte, kann es in der Praxis anders sein.
Sie sollten jedoch auf zwei Faktoren achten, wenn Sie versuchen, einen Short Squeeze zu antizipieren:
- Anteil der vermieteten Aktien und der am Markt verfügbaren Aktien;
- Verhältnis zwischen den vermieteten Anteilen und dem Umfang der mit dem Vermögenswert durchgeführten Operationen.
Je höher diera Verhältnisse sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines kurzen Kompressionshubs.
Außerdem ist es immer gut, sich daran zu erinnern, dass man versucht, es in die Praxis umzusetzen Diera Bewegung ist ein Verbrechenda dies als Marktmanipulation gilt und strafbar ist.
Die CVM (Comissão de Valores Mobiliários) machte den Markt übrigens darauf aufmerksam, nachdem brasilianische Anleger versucht hatten, den Short Squeeze auf IRB Brasil-Aktien nachzuahmen.
Wenig überraschend reagierte auch B3 dagegen und stellte die Aktien an diesem Freitag (29) zur Versteigerung.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel Short Squeeze: die Bewegung, die beeinflusst hat
und alles rund um Geldverdienen, Arbeitssuche und die Wirtschaftlichkeit unseres Hauses gefallen hat.
   |
Interessante Dinge, um die Bedeutung zu kennen: Währung
Wir hinterlassen hier auch Themen im Zusammenhang mit: Geld verdienen
