Market Timing: Was ist das? Wie funktioniert es? Das ist es wert

Market Timing: Was ist das? Wie funktioniert es? Das ist es wert

Wenn Sie ein Investor sind, haben Sie dieran Ausdruck wahrscheinlich schon einmal gehört Market-TimingSchließlich wird diera Praxis häufig von denjenigen genutzt, die auf dem Finanzmarkt handeln.

Ganz gleich, ob es sich um Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder jede andere Art von Anlage handelt: Das Ziel der meisten Anleger auf der Suche nach kurzfristigen Gewinnen besteht darin, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Daher ist es sehr wichtig, die Marktschwankungen zu verstehen und in kurzer Zeit günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen.

Diera Strategie von versucht, die Tiefs und Hochs des Marktes zu erraten, um „zum richtigen Zeitpunkt“ zu kaufen.Es ist das, was wir Market Timing nennen.

Auf den ersten Blick sieht es recht verlockend aus, kann aber auch recht inkonsistent sein.

In diesem Artikel helfen wir Ihnen, Ihr Wissen über diera Technik zu vertiefen und herauszufinden, wie sie in Ihre Anlagestrategie passen kann. Viel Spaß beim Lesen!

In diesem Inhalt sehen Sie:

Was ist Marktzeit?

Market Timing ist ein Strategie für den Kauf oder Verkauf finanzieller Vermögenswerte, basierend auf der Vorhersage der Entwicklung ihres Preises in der Zukunft.

Zu den Analysetools, die zur Vorhersage dieser Verhaltensweisen verwendet werden, gehören:

  • Wirtschaftsdatenstudien;
  • und technische Indikatoren, die es Anlegern ermöglichen, Marktbewegungen zu überprüfen.

Sie kann auch als das Gegenteil einer passiven Strategie angesehen werden, bei der Anleger unabhängig von der Marktvolatilität Wertpapiere kaufen und diera über einen langen Zeitraum halten.

Market Timing in der Praxis verstehen

Market Timing kann auf unterschiedliche Weise als Anlagestrategie eingesetzt werden, je nachdem, was der Anleger erwartet.

Wenn ein bestimmter Anleger beispielsweise sieht, dass eine Aktie am Dienstag bei 50 US-Dollar notiert und glaubt, dass der Kurs über das Wochenende auf 47 US-Dollar fallen wird, könnte er oder sie die Aktie verkaufen oder eine Put-Option kaufen, die am Freitag ausläuft.

In diesem Fall sind beide Trades bärisch, da sie auf fallende Aktienkurse angewiesen sind, um Gewinne zu erzielen.

Wenn der Aktienkurs also unter die Erwartungen des Anlegers fällt, verdient er Geld.

Wenn andererseits der Aktienkurs steigt, bedeutet dies, dass das Markt-Timing des Anlegers fehlgeschlagen ist und er folglich Geld verlieren wird.

Außerdem ist es immer wichtig zu beachten, dass auch der umgekehrte Weg funktioniert.

Das heißt, wenn ein Anleger davon ausgeht, dass der Kurs einer Aktie steigen wird, kann er entweder eine Long-Position eingehen oder eine Call-Option kaufen, die an dem Tag verfällt, an dem seiner Meinung nach der Anstieg eintreten wird.

Lohnt es sich, Market Timing zu nutzen?

Der Versuch, vorherzusagen, was auf dem Markt passieren wird, hat Vor- und Nachteile. Dies sind die wesentlichen Vor- und Nachteile des Market Timings:

Vorteile

Obwohl es einige Risiken birgt, Market Timing kann Anlegern sehr zufriedenstellende finanzielle Erträge bescherendenn eine erfolgreiche Vorhersage der Marktvolatilität kann zu Ergebnissen führen.

Das bedeutet, dass ein durchsetzungsfähiger Einstieg in den Aktienmarkt, beispielsweise nahe der Trendgrenzen, für den Anleger eine Quelle großer Gewinne sein kann.

Darüber hinaus hilft diera Anlagestrategie dem Anleger, finanzielle Verluste zu minimieren, da durch eine tiefe und konsequente Marktanalyse ein Verkauf der Vermögenswerte möglich ist, bevor die Aktien an Wert verlieren.

Nachteile

Andererseits ist der große Nachteil, der mit Market Timing verbunden ist, neben der ständigen Notwendigkeit der Suche und Untersuchung, die hohe Volatilität der präsentierten Ergebnisse.

Gerade weil diera Technik mit den ständigen Veränderungen des Marktes verbunden ist, besteht die Möglichkeit, dass die von den Anlegern erwartete Rendite erst nach Jahren oder sogar nie erreicht wird.

Ein gutes Beispiel, das dieran Punkt bestätigt, sind Krisensituationen. In einem solchen Szenario ist es üblich, dass Anleger, die Experten im Markt-Timing sind, sich für den Erwerb zahlreicher Vermögenswerte entscheiden. Es kann jedoch sein, dass die von ihnen erwartete Rendite erst nach einigen Jahren eintritt.

Obwohl dies nicht unbedingt schädlich sein muss, kann es durchaus sein entgangene Opportunitätskostendenn das Geld, das keine Rendite abwirft, hätte in andere Vermögenswerte investiert werden können.

Daher ist es bei der Entscheidung für eine solche Strategie äußerst wichtig, dass der Anleger sich seiner Entscheidungen und der durchgeführten Analysen vollkommen sicher ist, damit er voll und ganz darauf vertrauen kann, dass die Investition ihm Rentabilität bringt.

Kritik am Market Timing

Die emblematische StudieMarket Timing Wahrscheinliche Erträge„, veröffentlicht 1975 im Financial Analyst Journal von William Sharpe, wurde durchgeführt, um durch die Verfolgung einer Punktreferenz die Häufigkeit herauszufinden, die für den Erfolg eines Market Timers sowie eines passiven Indexfonds erforderlich ist.

Am Ende der Studie kam Sharpe zu dem Schluss, dass der Investor, der die Market-Timing-Strategie umsetzt, in 74 % der Fälle richtig liegen muss, um das Benchmark-Portfolio mit ähnlichem Risiko auf Jahresbasis zu übertreffen.

Eine Studie des Center for Retirement Research des Boston College aus dem Jahr 2017 ergab, dass Zielterminfonds, die Market Timing anstrebten, um bis zu 0,14 Prozentpunkte schlechter abschnitten als andere Fonds, was einen Unterschied von 3,8 % in 30 Jahren ausmachte.

Angesichts all dieser Informationen muss betont werden, dass ein Anleger sich der Handelszeiten sehr sicher sein muss, um wirklich von dieser Strategie profitieren zu können.

Und um diera Sicherheit zu erlangen, ist eine korrekte Marktanalyse einer der wichtigsten Schritte.

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Dadurch erfahren und verstehen Sie, wie die von Analysten am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten funktionieren.

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