Indizierte Miniverträge (WIN): Wie sie funktionieren
Wer bereits am Finanzmarkt investiert, weiß, dass es zahlreiche Alternativen zur Optimierung der Anlageerträge gibt. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, ist es notwendig, jede einzelne davon zu kennen, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu minimieren. Und eine der Alternativen, die der Anleger nutzen kann, ist die indexierte Miniverträge. Aber wissen Sie, was sie sind und wozu sie dienen?
Um etwas mehr über diera Dynamik zu erfahren, teilen wir in diesem Artikel die wichtigsten Informationen dazu auf. Hier können Sie die Bedeutung dieser Modalität besser verstehen, wie sie funktioniert, wie Sie einen Mini-Index erwerben, wie viel er kostet sowie eine Liste der Mini-Index-Verträge. Wenn Sie danach suchen, viel Spaß beim Lesen des Textes!
In diesem Inhalt sehen Sie:
Was sind Index-Miniverträge?
Der Mini-Index ist ein Mini-Kontrakt, der sich auf den Ibovespa konzentriert, den wichtigsten Aktienindex der brasilianischen Börse. Dieser Handel ist auf die Leistungserwartungen dieses Indikators in einem zusätzlichen Zeitrahmen ausgerichtet. Daher stehen sie in direktem Zusammenhang mit der Leistung des Terminmarktes.
In der Praxis handelt es sich um Verpflichtungen zum Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, die zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt beglichen werden müssen. Das heißt, sie erhalten einen Preis, der von den an der Verhandlung beteiligten Parteien festgelegt wird. Erwähnenswert ist jedoch, dass diera Verhandlungen über Verträge abgewickelt werden, daher der Name indexierter Minivertrag.
Wie funktionieren indexierte Miniverträge?
Wie bereits erwähnt, funktionieren die Miniverträge des Bovespa-Index durch unterzeichnete Verpflichtungen sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf von Vermögenswerten. Das heißt, wenn Sie über diera Art von Investition verhandeln, stimmen Sie zu, dieran Vermögenswert zu verkaufen (oder zu kaufen), wenn er einen bestimmten Wert erreicht.
Die Mindestmenge des Mini-Index besteht aus einem einzigen Kontrakt und die Variation eines Ibovespa-Punktes entspricht R$ 0,20. Nach Berechnungen von Rico Investimentos hätte der Vertrag einen Wert von 49.000 R$, wenn der Index 98.000 Punkte hätte.
Darüber hinaus verlangt B3, dass die Marge auf dem Brokerage-Konto hinterlegt wird. Es ist wie eine Kaution, um einen Zahlungsausfall zu verhindern. Und in dieser Mini-Index-Berechnung würde die Marge 2.500 BRL für einen Swing-Trade und 22,00 BRL für einen Day-Trade betragen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Index-Mini-Vertrag und einem Dollar-Mini-Vertrag?
Der Hauptunterschied zwischen dem Index-Mini-Vertrag und dem Dollar-Mini-Vertrag besteht in der Auszahlung basierend auf der Punktvariation. Mit anderen Worten: Während beim Ibovespa die Variation pro Punkt 0,20 R$ zahlt, zahlt die Bewegung bei der US-Währung 5 R$ für jeden halben Punkt. Daher ist dies ein Faktor, der bei der Auswahl der zu betreibenden Modalität berücksichtigt werden muss.
Wie kaufe ich einen Mini-Indexvertrag?
Es ist nicht notwendig, über einen großen Geldbetrag zu verfügen, um einen Minivertrag abzuschließen. Um einen davon auszuhandeln, ist es übrigens nicht notwendig, den endgültigen Wert eines Vertrags zu kennen, sondern nur einen Teil davon. Zum besseren Verständnis funktioniert es wie ein Einzahlungsscheck, das heißt, es ist eine Absicherung gegen mögliche Betriebsverluste.
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Wie erkennt man den Verhandlungsindex für Miniverträge?
Im Allgemeinen folgt der Minivertragscode dem folgenden Schema: vier Buchstaben und zwei Zahlen. Das Schema ist übrigens nach dieser Logik aufgeteilt: WIN + Ablaufbuchstabe + Jahr. Ein praktisches Beispiel wäre: WINV21. Zur Vereinfachung erläutern wir im Folgenden den Aufbau dieses Codes im Detail:
- Im Ibovespa-Miniindex lauten die ersten drei Buchstaben WIN;
- Der vuelca Buchstabe gibt den Ablaufmonat an. Hier steht „V“ für Oktober;
- Am Ende zeigen die beiden Zahlen das Jahr an, das sich in diesem Fall auf 2021 bezieht.
- Darüber hinaus läuft der Ibovespa-Minivertrag alle zwei Monate, also in geraden Monaten, aus. Das heißt, alle zwei Monate gibt es eine neue Fälligkeit des Titels, die den Umtausch des Vertrags am Mittwoch, der dem 15. am nächsten liegt, erfordert.
Schauen Sie sich übrigens die monatlichen Handelscodes an, die den neuen Verträgen beiliegen, mit den entsprechenden Buchstaben:
- Februar: G
- April: J.
- Juni: M
- August: Q
- Oktober: V
- Dezember: Z
Liste der wichtigsten Indizes-Minikontrakte
Es gibt zwei Haupttypen von Miniverträgen auf dem Markt. Wir zeigen Ihnen, was sie sind und welche wesentlichen Unterschiede sie aufweisen. Schauen Sie es sich unten an:
ibovespa
Es handelt sich um einen Index, der direkt auf der Performance des Aktienmarktes basiert. Wissen Sie, wann in den Nachrichten ein Anstieg oder Rückgang des Ibovespa gemeldet wird? Diera Informationen basieren also auf dem allgemeinen Index von B3, der in Punkten gemessen wird. Dadurch ist der Gewinn oder Verlust beim Handel eines Minikontrakts direkt mit der Aufwertung oder Abwertung dieses Index in einem festgelegten Zeitraum verknüpft.
Dollar
Der bei Schutzstrategien weit verbreitete Minivertrag in Dollar dient auch dazu, mehr Sicherheit gegen die Spekulation zu gewährleisten, dass der Wert der Währung täglich sinkt. Wenn Sie einen solchen Mini-Kontrakt handeln möchten, beachten Sie bitte, dass Sie nur ein Estándar-Lot kaufen können.
Welches Profil hat der Anleger, der in indexierte Miniverträge investiert?
Das von den Spezialisten für die Tätigkeit in Miniverträgen angegebene Profil richtet sich an diejenigen mit einer mutigeren Einstellung. Dies liegt daran, dass eine schwierigere Analyse erforderlich ist, um bestimmte Markttrends vorherzusagen. Auf diera Weise ist der Anleger möglicherweise einem höheren Risiko ausgesetzt. Daher wird empfohlen, sich vor dem Einstieg in diera Art von Geschäft gründlich zu informieren.
Können Sie als unerfahrener Anleger in indexierte Minikontrakte investieren?
Experten weisen darauf hin, dass Minivertragsgeschäfte von etwas erfahreneren Anlegern durchgeführt werden sollten, die wissen, wie man Risiken kontrolliert. Es gibt Techniken, die im täglichen Handel beherrscht werden müssen, wie zum Beispiel Stop-Loss und Stop-Gain, zusätzlich zu einer konsolidierten Diversifizierungsstrategie.
Wie viel kostet ein Mini-Index-Vertrag?
Denken Sie zunächst daran, dass Sie eine Handelsplattform auswählen müssen. Es gibt Maklerunternehmen, denen es häufig gelingt, die Vermittlung auf Null zu belassen und mit Miniverträgen zu arbeiten. Dies ist ein wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt.
In XP können sich Anleger beispielsweise für das Produkt „Mini-Index“ entscheiden. Als Beispiel listen wir die Funktionen auf, die auf der Website des Brokers erscheinen:
- Mini-Index-Preis: 0,20 R$ für jeden Ibovespa-Punkt. Wenn Sie 65.000 Punkte haben, hat der Minivertrag einen Wert von 13.000 R$;
- Reife: in geraden Monaten (Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember);
- Codeformat: VERDIENEN + Ablaufmonat + Jahr. Das heißt, der Code wäre „WINZ15“, wenn sich der Begriff auf den im Dezember 2015 gehandelten Miniindex beziehen würde.
Als Vorteile hebt der Broker die Tendenz zu guter Liquidität sowie die getreue Wiedergabe von Marktbewegungen hervor. Der Mini-Index-Vertrag wird übrigens häufig zur Absicherung des Aktienportfolios eingesetzt. Dies ist eine der Strategien, die Sie anwenden können. Apropos: Lassen Sie uns im Folgenden auf die wichtigsten eingehen.
Bleib hier: < Tape Reading para mini índice, o que é? />
5 Strategien für die Investition in Mini-Index-Kontrakte (WIN)
Abdeckung
Wenn wir von Deckung sprechen, meinen wir eine Strategie, die sich auf den Schutz zur Vermeidung von Verlusten konzentriert. Nicht umsonst werden Derivate häufig zur Absicherung des Portfolios eingesetzt. Dies geschieht, weil sie einen bestimmten Preis garantieren, wodurch die Auswirkungen zukünftiger Schwankungen eines Vermögenswerts verringert werden.
Spekulation
Die zweite Strategie ist die Finanzspekulation, um beim Kauf und Verkauf von kleinen Preisunterschieden zu profitieren. Dabei liegt der Fokus auf den kurzfristigen Bewegungen von Miniverträgen.
Schiedsverfahren
Ziel der Schiedsgerichtsbarkeit ist es, von Preisunterschieden für dasselbe Produkt auf verschiedenen Märkten zu profitieren. Dabei kann es sich übrigens sowohl um Miniverträge als auch um andere Vermögenswerte handeln, auch solche, die auf dem physischen Markt gehandelt werden. Kaufen Sie beispielsweise den Dollar in Brasilien (wenn der Wechselkurs günstig ist) und verkaufen Sie ihn dann in Europa.
Risikomanagement
Der zentrale Gedanke bei dieser Art von Strategie besteht darin, zu wissen, wie man mit Kapital umgeht. In diesem Fall ist es wichtig, einige Kriterien zu definieren, vor allem im Hinblick auf den Geldbetrag, der jeder Operation zugewiesen wird. Das Hauptziel des Risikomanagements besteht darin, Sie über alle Risiken zu informieren, die mit Ihrem Engagement verbunden sein können, und so finanzielle Verluste zu vermeiden.
Buch anbieten
Die Orderbuch-Strategie, auch Tape Reading genannt – ein Begriff aus dem Englischen – ist nichts anderes als das Lesen des Verhandlungsablaufs. Damit ist es möglich, Chancen zu finden, da man wissen kann, wer einen bestimmten Vermögenswert kauft oder verkauft. Es wird häufig von denjenigen genutzt, die im Tageshandel tätig sind.
Plus: Schauen Sie sich Ricos Webserie über Miniverträge an
Wenn Sie alles über Index-Miniverträge und Dollar-Miniverträge wissen möchten, dürfen Sie sich das folgende Vídeo nicht entgehen lassen. Mit der Webserie „Starting with Mini-Contracts with Pam“ betreten Sie den Terminmarkt auf dem richtigen Fuß, verstehen die Grundkonzepte hinter dieran Operationen und klären die in dieser Phase häufig auftretenden Zweifel. Verifizieren:
Hauptvorteile einer Investition in Index-Miniverträge
Wir können drei Hauptvorteile für diejenigen nennen, die in indexierte Miniverträge investieren möchten. Hier ist eine Liste, was sie sind und warum:
Leichtigkeit
Obwohl es notwendig ist, über eine gewisse Erfahrung mit dieser Art von Operationen zu verfügen, ist es sehr einfach, die Investition in die Praxis umzusetzen. Tun Sie dies nur über den Heimmakler Ihres Maklers und vermeiden Sie den Kauf spezieller Programa und Programme dafür.
Hebelwirkung
Durch die Durchführung eines gehebelten Handels kann der Anleger seine Gewinne weiter vervielfachen. Es ist beispielsweise möglich, Transaktionen mit Geld durchzuführen, das Sie noch nicht haben, und so einen Gewinn vorherzusagen. Dies kann jedoch umgekehrt riskant sein und hohe Verluste mit sich bringen. Denken Sie also darüber nach, bevor Sie sich dafür entscheiden.
Liquidität
Liquidität ist einer der größten Vorteile. Da es sich schließlich um eines der meistgehandelten Vermögenswerte auf B3 handelt, ist es äußerst liquide. Dies ist ein sehr positiver Faktor, insbesondere für Daytrader.
Nachdem Sie nun etwas mehr über Index-Miniverträge wissen, wie wäre es, wenn Sie noch tiefer in die Welt des Investierens eintauchen würden? Hier bei XP Educação finden Sie mehrere Kurse, die Ihnen helfen können. In „Im Geld: Wie Sie mit Optionen Gewinne erzielen“ lernen Sie die Grundlagen des Optionsmarktes kennen und können das Universum der Optionen auf den Bovespa-Index und Optionen auf den Dollar leicht verstehen.
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Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel Indizierte Miniverträge (WIN): Wie sie funktionieren
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