Gedeckter Verkauf von Optionen: wie es geht und

Gedeckter Verkauf von Optionen: wie es geht und

ZU Coververkauf Es handelt sich um eine Alternative auf dem Markt für variable Erträge, insbesondere auf dem Optionsmarkt, der Anlegern eine höhere Rendite bietet als festverzinsliche Wertpapiere.

Darüber hinaus ist die Strategie „realistischer“, das heißt, sie setzt Händler nicht unbegrenzten Risiken aus. Damit können wir das sagen Der gedeckte Verkauf ist eine Möglichkeit für diejenigen, die Angst haben, in den Optionsmarkt einzusteigen.

Damit jedoch alles gut läuft, ist es notwendig, sich zu engagieren und vor allem Wissen zu diesem Thema anzustreben.

Deshalb helfen wir Ihnen in diesem Artikel zu verstehen, was ein Geheimverkauf ist, was der Unterschied zwischen einem Leerverkauf ist, wie er funktioniert und vieles mehr. Verifizieren!

In diesem Inhalt sehen Sie:

Was sind gedeckte Put-Optionen?

Der Verkauf gedeckter Optionen, auch Schreiben oder Finanzierung genannt, ist ein alternativer Ansatz zum Optionshandel.

Und um es vollständig zu verstehen, müssen Sie verstehen, wie dieser Markt funktioniert.

Kurz gesagt, auf dem Optionsmarkt werden Rechte zum Kauf (Call) oder zum Verkauf (Put) von Aktien oder anderen finanziellen Vermögenswerten ausgehandelt.

Und das alles mit Preisverhandlung (Streik) und vorher festgelegten Konditionen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der erwähnenswert ist: Wer Optionen kauft, hat nicht das, was wir eine Verpflichtung nennen, sondern ein Recht.

Nach dieser Begründung steht dem Käufer die Möglichkeit zu, den Vertrag abzutreten, wenn dies für ihn vorteilhaft ist.

Daher ist der gedeckte Verkauf eine Möglichkeit, die Aktien, die der Betreiber bereits in seinem Portfolio hat, gewinnbringend zu machen, indem er sie als Option mit einem höheren Ausübungswert als dem erworbenen verkauft.

>>> lesen Sie den Artikel Was ist der Optionsmarkt: Wie funktioniert er an der Börse? und erfahren Sie mehr über dieran Markt.

Unterschied zwischen gedecktem und nacktem Verkauf

Der Unterschied zwischen dem gedeckten Verkauf und dem ungedeckten Verkauf hängt vom Eigentum und den Risiken des ursprünglichen Vermögenswerts ab.

Was das Eigentum betrifft, so wird beim gedeckten Verkauf die Option verkauft, bei der der Anleger den ursprünglichen Anteil in seinem Portfolio als Sicherheit hat, beim ungedeckten Verkauf besteht die Verpflichtung, das Wertpapier bei Ausübung zum aktuellen Wert zu kaufen.

Und darin liegt das Risiko des Leerverkaufs, denn wenn er ausgeübt wird, ist der Pitcher gezwungen, die Aktien zum angebotenen Preis zu kaufen und kann daher einen Verlust in seinem Portfolio erleiden.

Wie funktioniert der Verkauf gedeckter Optionen?

Erstens muss der Investor, der den gedeckten Verkauf durchführen möchte, die Aktien in seinem Portfolio haben, da sie für den Kern der Strategie, nämlich den gedeckten Verkauf von Call-Optionen auf die Aktien, die der Betreiber besitzt, von grundlegender Bedeutung sind.

Anschließend legt der Pitcher, der eine gewisse Verpflichtung hat, im Vertrag einen Verkaufspreis fest, der höher ist als der, den er gekauft hat, was zu einem Gewinn führt, wenn der Vertrag ausgeübt wird.

Wird sie nicht ausgeübt, führt sie nicht unbedingt zu Verlusten, denn selbst wenn der Nutzen nicht eintritt, bleibt die Höhe der Prämienquote bestehen, die einen garantierten Wert des Vertrags darstellt.

Verkauf über gedeckte Anrufe

Der gedeckte Verkaufsaufruf ist eine der Möglichkeiten, den gedeckten Verkauf durchzuführen. Nachfolgend finden Sie ein praktisches Beispiel.

Angenommen, der Händler hat 200 Aktien des Unternehmens X gekauft, die jeweils 10 BRL kosten, was zu einem Gesamtkaufpreis von 2.000 BRL führt.

Der Betreiber kann diera 200 Aktien per Call auf den Optionsmarkt bringen und so einem anderen Investor das Recht geben, sie zu kaufen, und die Verpflichtung, sie zu verkaufen, wenn ein anderer Investor dies wünscht.

Mit der Verpflichtung geht jedoch die Höhe der Prämie einher, also der Betrag, den man für den Verkauf der Optionen erhält.

Auf diera Weise kann der Betreiber einen Wert von etwa 0,50 R$ für jede Option, einen Ausübungspreis (Strike) von 15 R$ für jede Aktie und ein vorab festgelegtes Ablaufdatum festlegen.

Basierend auf dieran Definitionen wird es zwei Pfade geben.

Die erste besteht darin, dass ein anderer Anleger am Ablaufdatum der Optionen sein Kündigungsrecht ausübt.

Es ist jedoch wichtig klarzustellen, dass dies nur dann der Fall sein wird, wenn der Marktpreis der Aktie höher ist als der Ausübungspreis bzw. Ausübungspreis, da nur so der andere Anleger beim Kauf einen Gewinn erzielen kann.

Stellen wir uns auf dieser Grundlage vor, dass die Aktie

Berechnungen

Nachfolgend finden Sie die Berechnungen für den Fall einer körperlichen Betätigung:

Eigentümer: Geben Sie insgesamt 15 R$ des Ausübungswerts multipliziert mit 200 (der Anzahl der von Ihnen gekauften Aktien) aus, was 3.000 R$ ergibt, agregado 0,50 R$ (Preiswert), multipliziert mit 200, was zu einem ausgegebenen Betrag von 3.100 R$ führt.

Steigt der Markt jedoch weiter, verkauft er die 200 Aktien im Wert von beispielsweise 20 R$ auf dem Markt in bar und kassiert so 4.000 R$.

Wenn er dann das, was er erreicht hat (4.000 R$), von dem abzieht, was er ausgegeben hat (3.100 R$), erhält er einen Endwert von 900 R$, was einem Gewinn von rund 30 % entspricht.

Raketenwerfer: zahlte 2.000 BRL, erhielt aber den gesamten Ausübungswert der 200 Aktien (die 15 BRL kosteten): 3.000 BRL, agregado 200 mal 0,50 BRL (die Höhe der Prämie) = 100 BRL. Zusammengenommen ergeben die Werte 3.100 R$.

Ziehen Sie dann die 2.000 R$ ab und Sie erhalten einen Gewinn von 1.100 R$. Das heißt, 55 %.

Der zweite Weg ist der, bei dem die Aktion unter den Strike-Wert fällt, also zu Staub wird.

In dieser Situation haben wir das folgende Szenario:

• Raketenwerfer: Sie werden einen Gewinn erzielen, da dieser den Wert des Preises hat (R$ 100)
• Eigentümer: Sie werden einen Verlust erleiden, da Sie die Option nicht ausüben und sie zu Staub zerfallen, nachdem Sie die Prämie von 100 R$ bezahlt haben.

Verkaufsschutz aufstellen

Im Gegensatz zum Call ist das Merkmal des Put die Verpflichtung zum Kauf und das Recht zum Verkauf.

Basierend auf dieser Aussage ist es bei dem durch einen Put abgedeckten Verkauf notwendig, über genügend Geld zu verfügen, um das Papier aufzubewahren, falls es als Garantie für den Betrieb genutzt wird.

In diesem Sinne ist der Emittent verpflichtet, die Aktien am Ablaufdatum vom Inhaber zu kaufen, der das Recht zum Verkauf hat und für jede Option eine Prämie zahlt.

Nehmen wir daher an, dass 200 Optionen gekauft wurden und jede Option X 0,50 R$ kostet. Wenn sich diera Option in Luft auflöst, hat der Pitcher 100 R$ auf dem Konto.

Im Falle einer Ausübung müssten Sie beispielsweise 200 X-Aktien des mit dem anderen Anleger abgeschlossenen Vertrags kaufen, der einen Ausübungswert von 25 R$ hat.

Fällig, Es wurden 4.900 BRL ausgegebenDieser Wert ergibt sich aus dem für die Anteile gezahlten Betrag abzüglich des erhaltenen Betrags und der Prämie.

Als Vorteil könnten Sie aber beispielsweise einen gedeckten Verkauf mit den neu erworbenen Anteilen durchführen und als Finanzierung einzahlen.

Lohnt sich die geheime Verkaufsstrategie?

Das hängt von Ihrem Anlegerprofil ab. Die Secret-Selling-Strategie hat viele Vorteile, aber was beinhaltet sie wirklich? Verwendung ist der Begriff.

Überdachter Verkauf ist ein Art der Finanzierung, also braucht es Zeit. Daher kann es als sicherer Weg zur langfristigen Rentabilität angesehen werden.

Wenn Sie also ein sicherer langfristiger Investor sind und wissen, was Sie tun und was nicht, lohnt sich dieser Ansatz auf jeden Fall.

Sehen Sie sich in jedem Fall die Vor- und Nachteile der Strategie unten an, um sich eine eigene Meinung zu bilden.

Die Profis

• Operationen mit geringem Risiko: Es gibt nur wenige Auswege aus der Gefahr — Vielmehr liegt ein Vorteil auch dann vor, wenn die Option nicht ausgeübt wird. Solange Sie Aktien zur Deckung von Geschäften haben, besteht das einzige Risiko darin, Geld zu verlieren.
• Einkommen über festem Einkommen: Anstatt Ihr Geld auf Ersparnissen liegen zu lassen, ist ein gedeckter Verkauf eine großartige Monetarisierungsoption.
• Keine Notwendigkeit, die Marktrichtung anzupassen: Es besteht keine Notwendigkeit, darauf zu warten, dass der Markt steigt oder fällt, denn auf der Unterseite gibt es eine Rendite auf die Prämie und auf der Oberseite gibt es eine Rendite auf den Verkauf agregado Prämie.

Die Risiken

• Geringe Liquidität: Eine der Herausforderungen, wenn es um Optionen geht. Wählen Sie daher für Ihren gedeckten Verkauf Wertpapiere mit Liquidität in den USA aus Optionen, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie den Betrieb abbauen oder gar neu finanzieren müssen.
• Die Möglichkeit, auf dem Spotmarkt mehr Gewinne zu erzielen: So sehr der gedeckte Verkauf Einnahmen generieren kann, besteht die Möglichkeit, durch den Verkauf der Aktien auf dem Kassamarkt mehr Gewinn zu erzielen (aber natürlich müssen Sie ein höheres Risiko eingehen).
• Gewinn begrenzt: Schließlich können die begrenzten Gewinne für bestimmte Anleger ein Risiko darstellen, da alle Einnahmen, die der Pitcher erzielen wird, bereits im Vertrag mit dem Wert des Strikes und des Gewinns festgelegt sind. Auf diera Weise gibt es eine Grenze dafür, wie viel Sie verdienen können.

Wie führt man einen überdachten Verkauf in Claro durch?

Jetzt wo duWenn Sie bereits wissen, wie Secret Selling funktioniert, sehen Sie sich unten die Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu in Claro Corretora an:

1. Öffnen Sie Ihr Clear Pro;
2. Gehen Sie in den Garantiemodus.
3. Optionsstrategie auswählen;
4. Ziehen Sie die gewünschte Aktion nach rechts;
5. die Anteile als Garantie hinterlegen;
6. Gehen Sie zum Optionsmodul.
7. Anruf auswählen und setzen;
8. Wählen Sie im Vermögenswert dieselbe Aktie aus, die Sie als Sicherheit hinterlegt haben.
9. Geben Sie das Ablaufdatum ein.
10. Anruf oder Streik auswählen;
11. den Kundenauftrag absenden.

Haben Sie irgendwelche Fragen? Sehen Sie sich das Vídeo-Tutorial unten an.

Wie duWie Sie im gesamten Text sehen können, ist der gedeckte Verkauf von Optionen eine sicherere Alternative zum Einstieg in den Optionsmarkt. Dabei wird jedoch nicht auf Marktkenntnisse verzichtet, im Gegenteil.

also wenn duIst Wenn Sie von den Optionen profitieren möchten, ist die Teilnahme am Kurs eine gute Option Im Geld: So profitieren Sie mit Optionenvon der XP Inc.-Schule und erfahren Sie, wie Sie Ihre Strategie entwickeln und Ihre ersten Schritte in diesem Markt unternehmen können.

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Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel Gedeckter Verkauf von Optionen: wie es geht und

und alles rund um Geldverdienen, Arbeitssuche und die Wirtschaftlichkeit unseres Hauses gefallen hat.

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