Absicherung: Alles über diera Absicherungsstrategie
Haben Sie schon einmal von Absicherung gehört? Das ist ein Anlagestrategie unerlässlich für diejenigen, die investieren möchten oder bereits in Aktien investierenwie Handlungen.
Der Aktienmarkt birgt einige Risiken für Anleger, aber mit Absicherungsstrategien können diera Risiken minimiert werden und die Volatilität des Finanzmarktes wirkt sich letztendlich nicht so stark auf Ihr Vermögen aus.
Um herauszufinden, wie Absicherung funktioniert, wie man eine Strategie zusammenstellt und welche von Finanzmarktspezialisten am häufigsten verwendet werden, lesen Sie dieran Artikel weiter!
In diesem Inhalt sehen Sie:
Was ist Deckung?
Hedge ist ein englischer Begriff, der in einer freien Übersetzung ins Portugiesische „Zaun“ oder „Abdeckung“ bedeutet. Aus diesem Grund wird der Begriff auf dem Finanzmarkt verwendet, um eine Anlagestrategie zu beschreiben, die das Ziel hat Ziel ist es, Anleger vor großen Preisänderungen zu schützen.
Mit anderen Worten, wir können sagen, dass die Bei der Deckung handelt es sich um eine auf Aktien gerichtete Versicherung, die den Wert der Vermögenswerte begrenzt Stellen Sie sicher, dass sie auch in Zeiten hoher (Hausse) oder niedriger Aktienmärkte gehandelt werden.
Wie funktioniert die Absicherung?
An der Börse empfehlen Experten eine Diversifizierung des Portfolios, um Risiken zu reduzieren. Daher gibt es mehrere Finanzinstrumente für diejenigen, die eine Absicherungsoperation durchführen möchten.
Zu den Hauptinstrumenten gehören Terminkontrakte und das Optionen.
Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen Terminkontrakte. Kurz gesagt, das sind sie Definition eines Kauf- und Verkaufswerts für den Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Datum zum Zeitpunkt der Verhandlung. Im Allgemeinen werden die Beträge auf der Grundlage von Indizes wie dem zukünftigen Zinssatz für den aktuellen Wert des Produkts, dem Zinssatz des Special Settlement and Custody System (Selic) und anderen berechnet.
schon die Optionen sind eine Möglichkeit Verträge abschließen und das Recht erwerben, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Aktie für einen festen Betrag zu kaufen und zu verkaufen vertraglich festgelegt. Auf diera Weise ist es möglich, Ihre Aktien vor großen Wertschwankungen zu schützen.
Unterschied zwischen Absicherung und Swap
Normalerweise verwechseln Menschen Hedge und Swap und glauben, dass es sich dabei um zwei verschiedene Begriffe handelt, die sich auf dasselbe beziehen. Wenn nicht, glauben viele, dass der Swap auch eines der Absicherungsinstrumente für den Betrieb ist.
Tatsächlich einer Bei der Swap-Operation handelt es sich um eine Art Derivat, bei dem es sich um eine Vereinbarung zum Austausch von Risiken oder Gebühren zwischen zwei an der Transaktion beteiligten Parteien handelt.. Kurz gesagt: Unternehmen und Investoren verhandeln über einen Austausch von Cashflows zwischen Gläubigern und Schuldnern auf der Grundlage einer Vereinbarung mit zuvor festgelegten Acaben und Bedingungen.
Normalerweise wird der Swap von der brasilianischen Zentralbank in großem Umfang genutzt. Diera Art des Handels ist vorteilhaft und dient der Risikoabsicherung des Anlegers. Daher wird es oft als Absicherungsinstrument angesehen.
Deckungsarten
Nachdem Sie nun wissen, wie die Absicherung funktioniert, wie wäre es, wenn Sie sich über die Arten von Absicherungstransaktionen informieren? Als nächstes sprechen wir über die vier beliebtesten und wozu sie dienen:
Rohstoffabdeckung
Die Abdeckung von Rohstoffen ist eine der ältesten auf dem Markt und ihr Ziel ist es Kauf oder Verkauf von Waren über einen Terminkontrakt. Das heißt, die Hersteller legen den Wert fest, den sie für ihre Produkte verkaufen möchten, und erhalten die Zahlung von den Kunden, wenn ihnen das Produkt geliefert wird.
Diera Strategie ist Es dient dazu, plötzliche Wertschwankungen von Produkten zu verhindernGewährleistung einer gewissen Vorhersehbarkeit der Einnahmen der Produzenten und Schutz vor internationalem Preisdruck.
Dieser Mechanismus ist beispielsweise bei Produzenten von Rindfleisch, Kaffee, Sojabohnen und anderen landwirtschaftlichen Produkten weit verbreitet.
Währungsabsicherung
Die Währungsabsicherung ist ein Instrument, das dazu verwendet wird die Wechselkursrisiken eines bestimmten Vermögenswerts oder Betriebs aufheben oder auf ein Maximum reduzieren verursacht durch Schwankungen des Währungswerts auf dem Finanzmarkt.
Daher verwenden Investoren, Exportunternehmen und Importunternehmen häufig den US-Dollar. Da es sich um eine starke Währung handelt, liegt die Wahrscheinlichkeit einer maximalen Währungsabwertung bei nahezu Null.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Währungsabsicherung zu nutzen. Als nächstes sprechen wir über die drei wichtigsten:
- Bargeldwährung: Dies ist die traditionellste Form der Währungsabsicherung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Person die Währung kauft, wenn sie niedrig ist, und verkauft, wenn sie bewertet ist.
- Terminmarktkontrakte: Es dient als Verpflichtungsbedingung für zukünftige Kauf- und Verkaufsvorgänge, basierend auf der Preisschwankung der gehandelten Währung;
- Kauf von Münzen: Anleger haben das Recht, künftig Währungen für vorab festgelegte Beträge zu kaufen, sofern sie bei der Absicherung einen Teil des Betrags im Voraus zahlen.
Lagerabdeckung
Es wird eine Bestandsabsicherung angestrebt Schützen Sie das Geld der Anleger und verhindern Sie, dass sie ihr Geschäft aufgrund von Aktienschwankungen verlieren der Börse.
Zusammenfassend passiert Folgendes: Der Anleger kauft Aktien mit einer Put-Option für einen vorher festgelegten Betrag zu einem späteren Zeitpunkt. Auf diera Weise riskieren Sie keinen Verlust, selbst wenn die Aktie abstürzt und an Wert verliert.
natürliche Hecke
Diera Art der Deckung ist Kombination mehrerer Faktoren, die das Unternehmen oder den Investor vor Marktpreisschwankungen schützen. Grundsätzlich werden beim Natural Hedging die Vermögenswerte und Schulden des Unternehmens in entgegengesetzter Richtung beeinflusst.
Beispielsweise verzeichnen brasilianische Unternehmen, die in Dollar exportieren und handeln, einen Anstieg ihres Einkommens, wenn der Real aufgrund der steigenden Zahl an Exporten sinkt. Steigt der Real hingegen, erleiden sie einen geringfügigen Einkommensrückgang, da die Exporte tendenziell zurückgehen.
Für wen ist die Absicherung geeignet?
Im Allgemeinen ist die Absicherungsstrategie angegeben Jeder, der die finanziellen Risiken seiner Investitionen verwalten möchte.
Wenn Sie beispielsweise über ein Aktienportfolio verfügen oder Devisen für eine Reise kaufen, scheint es vielleicht nicht so, aber es wäre sehr wichtig, dass Sie über eine Absicherungsstrategie verfügen, um das Risiko zu mindern.
Wie entwickelt man die Absicherungsstrategie?
Die Planung ist der erste Schritt bei der Entwicklung einer Absicherungsstrategie. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, finden Sie hier einige Tipps:
- Folgen Sie dem Finanzmarkt: diera Überwachung ist wichtig, um die besten Investitionsmöglichkeiten zu finden;
- Analysieren: Risiken messen, Marktpreise bewerten und vergleichen, analysieren, welche Auswirkungen die Preisentwicklung auf Ihr Unternehmen hat;
- Zählen Sie auf die Unterstützung eines Profis: Marktspezialisten sind in der Lage, eine vollständige Analyse durchzuführen und die besten Chancen auf dem Markt aufzuzeigen.
Welche Beziehung besteht zwischen Absicherung und dem Terminmarkt?
Die Absicherungsstrategie ist direkt an den Terminmarkt gekoppelt. Ganz einfach können wir den Terminmarkt als eine Umgebung definieren, in der Kauf- und Verkaufsverträge mit vordefinierten Werten und Acaben für die Zukunft ausgehandelt werden.
Die wichtigsten Arten von Sicherungsgeschäften basieren auf zukünftigen Vereinbarungen, deren Werte und Concluya im Voraus festgelegt werden. Dies ist eine hervorragende Alternative zu Risiken kontrollieren und große Verluste vermeiden.
Und wie funktioniert die Hedger-Karriere?
Obwohl es auf dem Finanzmarkt immer noch nicht sehr verbreitet ist, gibt es Fachleute, die sich voll und ganz der Entwicklung von Absicherungsstrategien widmen.
Im Grunde ist das Hedger fungiert als Finanzberater die Wachstumsstrategien und Aktionspläne entsprechend den Zielen von Unternehmen und Investoren erstellt für dein Geschäft.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei der Absicherung um eine auf Aktien fokussierte Anlagestrategie handelt, die häufig von Anlegern und Unternehmen mit Blick auf den Terminmarkt eingesetzt wird. Zum Beispiel landwirtschaftliche Erzeuger oder Investoren an der Börse.
Wenn Sie mehr über die Absicherungsstrategie erfahren möchten, wenden Sie sich an die kostenloser Kurs Einführung in das Handelsuniversum: Grundkonzepte stellt diera und andere Betriebsstrategien vor, um Ihre Investitionen optimal zu nutzen. Schauen Sie sich das unbedingt an!
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