10 Optionsstrategien, um mehr zu verdienen und

Haben Optionsstrategien Damit Sie einen zufriedenstellenden Nutzen erzielen können, ist eine fundierte Begründung unerlässlich.

Das, weil, Gute Strategien lassen Sie anhand der Marktbewegungen wissen, wann der beste Zeitpunkt für den Einstieg in jeden Handel ist.

Und die gute Nachricht ist, dass es einige Modelle davon gibt Investition in effektive Optionen, die von jedem Anleger genutzt werden können.

Sie können beispielsweise sowohl als Portfolioversicherung als auch als Anlagediversifizierung dienen.

Interessiert? Lesen Sie also weiter und sehen Sie sich unsere Liste mit 10 Optionsstrategien an, die Sie auf Ihren Handel anwenden können.

10 Optionsstrategien

Bevor wir die Strategien vorstellen, erklären wir die Bedeutung einiger Buchstaben und Codes, die Sie im gesamten Text finden.

Postleitzahl: Call- bzw. Put-Optionen;
S: Basiswert, wie zum Beispiel die Vorzugsaktie von Petrobras (PETR4), die über sehr liquide Optionen verfügt;
C1 und C2: Call-Aktien, bei denen der Ausübungspreis K1 größer als der Ausübungspreis K2 ist (für Strategien, die zwei Optionen des gleichen Typs mit unterschiedlichen Ausübungspreisen haben);
Positive (+) und negative (-) Vorzeichen: Long- bzw. Short-Positionen.

Der Einfachheit halber werden wir nur Strategien vorstellen, die Optionen mit demselben Verfallsdatum haben und Call-Optionen sind. Dies liegt daran, dass sie im Vergleich zu Put-Optionen über eine höhere Liquidität verfügen.

Es ist außerdem erwähnenswert, dass jede Strategie mit einem Optionstyp genau mit einem anderen Typ repliziert werden kann..

Lass uns da hin gehen?

1. Überdachter Verkauf [+S -C]

Die erste Strategie auf unserer Liste besteht aus einer Long-Position auf den Vermögenswert und derselben Short-Position auf eine Call-Option mit einem relativ hohen Ausübungswert über den festgelegten Zeitraum.

Dies ist insbesondere für Anleger interessant, die eine bestimmte Aktie besitzen und nicht die Absicht haben, diera kurzfristig zu verkaufen.

Denn durch die Einführung (Verkauf) der Option garantiert der Anleger die Prämie und macht somit sein Anlageportfolio profitabel.

Das Worst-Case-Szenario für die Strategie wäre, dass der Vermögenspreis über den Ausübungswert zuzüglich der für die geschriebene Option erhaltenen Prämie steigt.

Dennoch wäre dem Anleger mit der Erhöhung des Anteils und der für die ausgegebene Option erhaltenen Prämie eine gute Rendite garantiert.

>>> lesen Sie den Artikel Gedeckter Verkauf von Optionen: Vorgehensweise und Strategien [Call e Put] und erfahren Sie mehr über diera Strategie.

2. Ritterlich [+P +C]

bekannt als grätschenBei diesem Portfolio handelt es sich um den Kauf einer Call-Option und einer Put-Option, beide mit demselben Ausübungswert.

Bei dieser Strategie setzt der Anleger auf den starken Anstieg oder Rückgang des Basiswertes.

Kurz gesagt: Je weiter der Basiswert vom Ausübungswert der Option entfernt ist, desto größer ist der Gewinn bei Ablauf.

Wenn die Laufzeit des Basiswerts nahe bei K endet, wird die Strategie offensichtlich Verluste anhäufen, die den investierten Gesamtbetrag erreichen können.

Es ist erwähnenswert, dass hierfür eine Anfangsinvestition erforderlich ist, das Gewinnpotenzial jedoch höher ist.

3. Abdeckung [+S +P]

Dies ist eine der Optionsstrategien, die das Portfolio schützt, da sie bei Ablauf der Option einen Mindestgrenzpreis garantiert, der ihrem Ausübungswert entspricht.

aber es ist klarEs gibt kein kostenloses Mittagessen, und dieser Schutz hat seinen Preis: Sie müssen die Verkaufsprämie bezahlen.

Je höher das Schutzniveau, desto teurer ist der Ausübungswert und desto höher ist folglich auch der Versicherungspreis.

4. Fixed-Income-Strategie [+S +P -C]

Erzeugt aus der Beziehung von Put-Call-ParitätDieses Portfolio stellt eine festverzinsliche Strategie mit aktuell bekanntem Wert ofrecer.

Das heißt, bei Ablauf der Optionen entspricht der Wert immer dem Ausübungsbetrag.

Wenn der Preis des Vermögenswerts S niedriger ist als der Preis des Vermögenswerts K, wird der Anleger die Long-Position im Put ausüben und zusätzlich den gleichen Gesamtwert von K garantieren.

Wenn jedoch der Preis des Vermögenswerts S höher ist als der Preis des Vermögenswerts K, übt der Anleger die Verpflichtung aus, die Prämie auf den Vermögenswert im Verhältnis zu K zu liefern.

Dies ist eine der Optionsstrategien, die in manchen Situationen einen höheren Zinssatz als den CDI begünstigt.

5. Bärische Strategie [-C1 +C2]

ZU bärische Strategie Es ist derjenige, der vom Wertverlust des Basiswerts bis zum Ablaufdatum profitiert.

Da die verkaufte Option teurer ist als die gekaufte Option, erhalten Sie zunächst einen Betrag, der der Prämiendifferenz zum Zeitpunkt der Portfolioerstellung entspricht.

Wenn der Basiswert bei Ablauf K1 oder weniger wert ist, sind die Optionen wertlos und Sie müssen daher nichts bezahlen.

Damit ist der Gesamtbetrag, den Sie zu Beginn erhalten haben, Ihr Gewinn aus dieser Strategie. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert jedoch mehr oder denselben K2 wert ist, erleiden Sie einen großen Verlust.

6. Schachtel mit vier Punkten [+C1 – P1 +P2 -C2]

Der Geldbeutel Vier-Punkte-Box Es handelt sich eher um eine voreingestellte Strategiealternative mit Optionen. Sein Fälligkeitswert entspricht immer der Differenz von K2 und K1.

In manchen Situationen bevorzugt diera Strategie einen Zinssatz über dem CDI, und mehrere große Fonds nutzen dies, um den CDI nahezu ohne Risiko zu übertreffen.

7. Schmetterling [+C1 -2C2 +C3]

Der Geldbeutel Schmetterling Sie wetten darauf, dass sich der Basiswert bei Ablauf der Optionen um K2 dreht.

Mit anderen Worten: Diera Strategie erwartet eine höhere finanzielle Rendite bei Fälligkeit, je näher der Wert des Basiswerts an K2 liegt.

Wenn in diesem Fall der Basiswert bei Verfall steigt (über K3) oder fällt (unter K1), geht der gesamte in den Portfolioaufbau investierte Betrag verloren, was einem Totalverlust entspricht.

8. Bullische Strategie [+C1 -C2]

Die bullische Strategie, die auf den Anstieg des Preises des Basiswerts setzt.

Dazu müssen Sie eine Call-Option mit einem niedrigeren Ausübungswert (K1) kaufen und die Call-Option mit einem höheren Ausübungswert (K2) verkaufen.

Daher ist es notwendig, Geld zu investieren, da die gekaufte Option mehr kostet als die verkaufte Option.

Bei Fälligkeit muss abgewartet werden, bis der Wert des Basiswerts gleich oder größer als K2 istDaher erhalten Sie die Differenz zwischen K2 und K1, sodass sich ein Betrag ergibt, der deutlich über dem ursprünglich investierten Kapital liegt.

Wenn die Preise des Basiswerts zwischen den beiden Ausübungsbeträgen liegen, erhalten Sie die Differenz zwischen diesem Betrag und K1.

Das nachteiligste Szenario für diera Strategie wäre, wenn der Wert des Basiswerts unter K1 schließen würde.

Denn in diesem Fall wäre das ursprünglich investierte Kapital zu 100 % verloren, da beide Optionen wertlos wären.

9. Erwürgen [+ P1 + C2]

ZU erwürgendas gleiche wie er strandenDabei handelt es sich um eine Optionsstrategie, die sich auf den Kauf einer Call-Option und einer Put-Option bezieht, die beide denselben Ausübungswert haben.

Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass bei der Strangulierung der Ausübungswert der Call-Option größer ist als der Ausübungswert der Put-Option.

Es erfordert zum Zeitpunkt der Einrichtung weniger Investitionen, da eine Put-Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis und/oder eine Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis gekauft wird.

Aber andererseits gibt es kein kostenloses Mittagessen. Andererseits sind die Vorteile gering und liegen höchstens unter K1 oder über K2.

Es ist zu beachten, dass die Strategie zu einem vollständigen Verlust des für den Kauf der Optionen investierten Betrags führt, wenn der Basiswert bei Verfall zwischen dieran beiden Ausübungspreisen schließt.

10. Kurzfristige Strategie [-C1 +2C2 -C3]

Die letzte Strategie auf unserer Liste ist kurzfristig. Dabei setzt der Anleger darauf, dass der Basiswert bei Ablauf der Optionen über K3 oder unter K1 notieren wird.

Dies ist eine interessante Strategie für kurzfristige binäre Ereignisse, wie z. B. Wahlen, an denen zwei verschiedene Seiten teilnehmen, mit hohen Erfolgsaussichten.

Obwohl es Unsicherheit gibt Ganz gleich, ob der zugrunde liegende Vermögenswert steigt oder fällt, die Wahrheit ist, dass der Preis von diesem Ereignis stark beeinflusst wird.

Nachdem Sie nun 10 Optionsstrategien zur Gewinnsteigerung und Risikominderung kennen, ist es an der Zeit, mehr über dieran Markt zu erfahren.

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Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel 10 Optionsstrategien, um mehr zu verdienen und